Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KNF6
- ISIN
- USG0R209AA85
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF6
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AA85
•
98,729 %
-0,330 %-0,33 %
Geld ·
98,729 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,091 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
6,104
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,552 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,104 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.05.2024 |
| Berechnungskurs | 99,059 % |
| Kursdatum | 07.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,290 % |
| Duration | 1,751 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,650 % |
| Konvexität | 4,543 |
| Zinselastizität | 0,107 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 98,520 % -0,020 % · -0,02 % gestern, 09:37:14 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 98,729 % -0,330 % · -0,33 % heute, 08:06:28 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 99,206 % 0,000 % · 0,00 % heute, 08:00:07 · 0 Nom. |