Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
- WKN
- A3K444
- ISIN
- USL01343AA79
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3K444
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AA79
• Frankfurt
96,570 %
0,000 %0,00 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
7,709
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,990 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,709 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.05.2024 |
| Berechnungskurs | 96,570 % |
| Kursdatum | 17.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,038 % |
| Duration | 3,791 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,519 % |
| Konvexität | 18,327 |
| Zinselastizität | 0,308 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
Weitere Kurse von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 96,570 % 0,000 % · 0,00 % 17.05.2024, 09:23:16 · 0 Nom. |