Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2023(28)
- WKN
- A3LCUA
- ISIN
- US298785JU14
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3LCUA
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785JU14
•
97,140 %
+0,190 %+0,20 %
Geld ·
97,050 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,430 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,750
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,989 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,750 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.06.2024 |
| Berechnungskurs | 97,150 % |
| Kursdatum | 31.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,861 % |
| Duration | 3,307 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,158 % |
| Konvexität | 13,947 |
| Zinselastizität | 0,159 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2023(28)
Weitere Kurse von European Investment Bank DL-Notes 2023(28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 97,190 % +0,160 % · +0,16 % 31.05.2024, 17:30:55 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 97,150 % +0,210 % · +0,22 % 31.05.2024, 17:00:33 · 0 Nom. | |||||
Quotrix Echtzeit | 98,400 % 0,000 % · 0,00 % 05.03.2024, 14:55:02 · 30.000 Nom. | |||||
