Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CRED AGRICOLE FRN Mar25 | 3,82 % |
NATL BANK CAN FRN Jun25 EMTN | 3,32 % |
ING BANK NV FRN Oct26 EMTN | 3,21 % |
HSBC BANK PLC FRN Mar25 EMTN | 3,13 % |
BANK OF MONTR FRN Jun25 EMTN | 3,04 % |
TORONTO DOM B FRN Jan25 | 3,00 % |
SKANDINAV ENS FRN Jun25 | 2,97 % |
BANK NOVA SCO FRN May25 EMTN | 2,96 % |
LLOYDS BK GR FRN Jun24 EMTN | 2,77 % |
BNP PARIBAS FRN Jun24 EMTN | 2,68 % |
Summe: | 30,90 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
MXN | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,23 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende Investment-Grade-Schatzanleihen (FRN) repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern emittiert werden, die den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgen und ESG-Kriterien für die Zulässigkeit von Wertpapieren anwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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53,410 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 58,012 USD +0,028 USD · +0,05 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 53,562 EUR -0,121 EUR · -0,23 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Paris verzögert | 57,994 USD -0,023 USD · -0,04 % gestern, 09:04:11 · 1 Stk. |