Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 7,09 % |
APPLE INC | 5,65 % |
NVIDIA CORP | 5,06 % |
AMAZON COM INC | 3,74 % |
META PLATFORMS INC CLASS A A | 2,42 % |
ALPHABET INC CLASS A A | 2,02 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B | 1,74 % |
ALPHABET INC CLASS C C | 1,70 % |
ELI LILLY | 1,40 % |
BROADCOM INC | 1,32 % |
Summe: | 32,14 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,15 % |
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Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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25,000 EUR +0,110 EUR · +0,44 % gestern, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
24,996 EUR +0,093 EUR · +0,37 % gestern, 22:59:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 24,957 EUR +0,132 EUR · +0,53 % gestern, 09:47:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 24,990 EUR +0,119 EUR · +0,48 % gestern, 17:36:06 · 0 Stk. |