Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | 6,13 % |
TRI POINTE HOMES DL-,01 | 6,07 % |
ALTRIA GRP INC. DL-,333 | 4,18 % |
AMERIS BANCORP. DL 1 | 3,89 % |
AIRBNB INC. DL-,01 | 3,37 % |
BRINKER INTL DL-,10 | 3,35 % |
COMERICA INC. DL 5 | 2,97 % |
DENTSPLY SIRONA DL-,01 | 2,95 % |
OMNICELL INC. DL-,001 | 2,79 % |
DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 | 2,69 % |
Summe: | 38,39 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Utilities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den Versorgungssektor im S&P 500 Index. Die Komponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem 'Global Industry Classification Standard' (GICS) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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393,550 EUR +5,700 EUR · +1,47 % 25.02.2020, 16:22:27 · 0 Stk. | ||||||
452,900 EUR +1,400 EUR · +0,31 % gestern, 22:59:54 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 489,666 USD +6,239 USD · +1,29 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 455,202 EUR +7,857 EUR · +1,76 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |