Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,359 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,252 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,128 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324 | 0,30 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1AY1V · ISIN XS0525602339 | 0,25 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZE21 · ISIN XS1048428442 | 0,24 % |
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZXH7 · ISIN XS1195202822 | 0,22 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) Anleihe · WKN A14J9N · ISIN DE000A14J9N8 | 0,21 % |
0.01% BFCM BDS 07.03.25(115115471) Anleihe · WKN A3KZMU · ISIN FR0014006XE5 | 0,20 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3LSRS · ISIN XS2743029253 | 0,20 % |
Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZXJJ · ISIN XS1195574881 | 0,19 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) Anleihe · WKN A19HNC · ISIN XS1614198262 | 0,19 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K6AY · ISIN XS2486589596 | 0,19 % |
Summe: | 2,19 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg 0-3 Euro Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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29,808 EUR +0,042 EUR · +0,14 % gestern, 21:56:36 · 0 Stk. | ||||||
29,782 EUR +0,024 EUR · +0,08 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 29,807 EUR +0,045 EUR · +0,15 % gestern, 19:38:09 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 29,853 EUR +0,044 EUR · +0,15 % gestern, 17:36:06 · 105 Stk. |