Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,692 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,640 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,523 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) Anleihe · WKN A3LLEF · ISIN US95000U3F88 | 0,17 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN BA0AKM · ISIN US06051GHD43 | 0,16 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 24(27/28) Anleihe · WKN A3LV9X · ISIN US05964HBA23 | 0,16 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LV2P · ISIN US06738ECR45 | 0,16 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 0,15 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LF7W · ISIN US345397C924 | 0,15 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1K3 · ISIN US38141GZM94 | 0,15 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14 | 0,14 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN JP2UZX · ISIN US46647PEH55 | 0,14 % |
JPM.CH.BK 23/26 Anleihe · WKN A3LSCF · ISIN US48125LRU88 | 0,14 % |
Summe: | 1,52 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit mittlerer Restlaufzeit und mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert mindestens 90% seiner Vermögenswerte in Staatsanleihen und Anleihen staatlicher Stellen sowie Unternehmensanleihen, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören nur auf US-Dollar lautende festverzinsliche und steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) gemäß der Indexmethodik, die eine Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
26,912 EUR +0,008 EUR · +0,03 % 31.05.2024, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
26,848 EUR -0,002 EUR · -0,01 % 31.05.2024, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 26,904 EUR +0,029 EUR · +0,11 % 31.05.2024, 19:28:27 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 27,014 EUR +0,043 EUR · +0,16 % 31.05.2024, 17:36:01 · 0 Stk. |