Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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11.01.2024 Ausschüttend | 0,758 USD |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,785 USD |
12.01.2023 Ausschüttend | 1,028 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 | 0,94 % |
ASIA VITAL COMPON. TA 10 Aktie · WKN A0DNJY · ISIN TW0003017000 | 0,51 % |
ALTEOGEN INC. SW 500 Aktie · WKN A14QY9 · ISIN KR7196170005 | 0,38 % |
EMBRAER S.A. Aktie · WKN 918902 · ISIN BREMBRACNOR4 | 0,35 % |
CHICONY ELECTRONICS TA 10 Aktie · WKN 914478 · ISIN TW0002385002 | 0,30 % |
PHOENIX MILLS LTD IR 2 Aktie · WKN A0NE2A · ISIN INE211B01039 | 0,30 % |
PB FINTECH LTD IR 2 Aktie · WKN A3C6YK · ISIN INE417T01026 | 0,30 % |
PHISON ELECTRONICS TA 10 Aktie · WKN A0MQ3Q · ISIN TW0008299009 | 0,29 % |
LOTES CO. LTD TA 10 Aktie · WKN A0NCFU · ISIN TW0003533006 | 0,29 % |
HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000 Aktie · WKN A2DN9P · ISIN KR7267260008 | 0,29 % |
Summe: | 3,95 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Diese Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um Zugang zu bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern zu erlangen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, darf der Fonds in American Depository Receipts (ADRs) und/oder Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind Instrumente, die von Finanzinstituten emittiert werden und das Risiko von zugrunde liegenden Aktien beinhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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84,360 EUR +0,080 EUR · +0,09 % heute, 15:15:50 · 0 Stk. | ||||||
84,350 EUR +0,060 EUR · +0,07 % heute, 15:22:39 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 84,390 EUR +0,390 EUR · +0,46 % heute, 14:59:15 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 84,520 EUR -0,120 EUR · -0,14 % heute, 14:56:20 · 102 Stk. |