Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,495 ZAR |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,495 ZAR |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,495 ZAR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS5 · ISIN XS2384698994 | 1,71 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 1,53 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419 | 1,32 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400 | 1,30 % |
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S Anleihe · WKN A3KTK9 · ISIN XS2357494751 | 1,14 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55 | 1,14 % |
ECUADOR 20/35 144A Anleihe · WKN A281FB · ISIN XS2214238524 | 1,13 % |
PT Pertamina (Persero) DL-Med.-T.Nts 21(30/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KLKR · ISIN US69370RAL15 | 1,11 % |
KOLUMBIEN 19/50 Anleihe · WKN A282FX · ISIN COL17CT03722 | 1,11 % |
Mexiko DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS1A · ISIN US91087BAZ31 | 1,10 % |
Summe: | 12,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 20.000,00 ZAR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 7.500,00 PLN | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 CAD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 15.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 NZD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 CAD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 15.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 NZD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,86 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,86 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,86 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,86 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
AUD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in auf US-Dollar ('USD') lautende Schuldtitel von Regierungen oder Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldverschreibungen mit höherem Rating (Investment Grade) als auch mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit in risikoreichere Schuldtitel investieren. Das Portfolio kann bis zu 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 55,580 ZAR +0,120 ZAR · +0,22 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,785 EUR +0,029 EUR · +1,07 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |