Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,41 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.02.2024 Ausschüttend | 0,390 USD |
31.08.2023 Ausschüttend | 0,390 USD |
28.02.2023 Ausschüttend | 0,390 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 1996(26) Anleihe · WKN 133849 · ISIN US912810EX29 | 1,50 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09 | 1,02 % |
United States of America DL-Notes 2024(44) Anleihe · WKN A3LU6P · ISIN US912810TZ12 | 0,81 % |
AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC Fonds · WKN A1J4TA · ISIN LU0736563627 | 0,74 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26 | 0,60 % |
Ford Motor Co. DL-Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KYV0 · ISIN US345370DA55 | 0,40 % |
VERSCEND ESC 2026 144A | 0,39 % |
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.01.2029 Anleihe · ISIN US30711XDB73 · | 0,36 % |
STE GENERALE 24/28FLR MTN Anleihe · WKN A3LTED · ISIN US83368RBV33 | 0,36 % |
NEPT.BIDCO 22/29 144A Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01 | 0,33 % |
Summe: | 6,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 15.000,00 HKD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 7.500,00 PLN | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 3.000,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 CAD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 10.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 15.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 3.000,00 NZD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 CAD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 10.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 15.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 3.000,00 NZD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 3.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,66 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,66 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,16 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,16 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,16 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 2,16 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,16 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,50 Mio. SGD | |
SGD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,50 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
CAD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. CAD | |
CNH | Ausschüttend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel mit höherer Rendite und niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten weltweit, die entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl der Anlagen liegt der Schwerpunkt des Portfolios auf Unternehmen in den USA als Emittenten sowie auf Unternehmen und Staaten in Schwellenländern. Bei der Bewertung von Wertpapieren stützt er sich auf die finanzielle Solidität der Emittenten sowie auf die wirtschaftlichen bzw. politischen Rahmenbedingungen, die sich auf die Wertentwicklung eines 'Wertpapiers auswirken können. Das Portfolio kann Engagement in andere Währungen als US-Dollar aufweisen, darunter in Währungen von Schwellenländern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,360 USD +0,010 USD · +0,10 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,647 EUR +0,031 EUR · +0,32 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |