Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 3,76 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526523 · | 2,66 % |
GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0506566 · | 1,87 % |
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A 6.76%, 07/20/34 | 1,09 % |
FMST 18-HQA2 18/48B-2 FLR Anleihe · WKN A2R1F0 · ISIN US35563XBE13 | 1,04 % |
Pagaya AI Debt, Series 2024-S1, Class ABC .00%, 09/15/31 | 1,03 % |
FRED.22-DNA3 22/42 FLR Anleihe · WKN A3K4QQ · ISIN US35564KUW79 | 1,01 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie Anleihe · ISIN US35564KJG58 · | 0,86 % |
GTL.O.XI/LLC 2031 B-R-2 Anleihe · WKN A19T29 · ISIN US38137HBW79 | 0,86 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie Anleihe · ISIN US35564KPV51 · | 0,85 % |
Summe: | 15,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 AUD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 10.000,00 CNY | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,160 AUD +0,010 AUD · +0,09 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,864 EUR +0,021 EUR · +0,31 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |