Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Advisory Flexibel - EUR ACC

WKN: A2QFTJ
A2QFTJ

ISIN: AT0000A2KQV7
AT0000A2KQV7

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2QFTJ
A2QFTJ

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2KQV7
AT0000A2KQV7

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

124,070 EUR

-0,570 EUR-0,46 %

Geld

124,070 EUR

Brief

128,420 EUR

Fondsvolumen

9,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Advisory Flexibel - EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Advisory Flexibel - EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2KQV7 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Advisory Flexibel - EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Advisory Flexibel - EUR ACC

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Advisory Flexibel ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, welcher als Anlageziel einen langfristigen Vermögensaufbau anstrebt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Advisory Flexibel - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Advisory Invest GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
9,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. November 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	124,070 EUR -0,570 EUR · -0,46 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,570 EUR · -0,46 %	124,070 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	128,420 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,350 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu Advisory Flexibel - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,89 %
3 Monate
5,77 %
1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-3,65 %
3 Jahre
-12,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,27
3 Monate
125,27
1 Jahr
125,27
3 Jahre
125,27
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
122,63
3 Monate
121,20
1 Jahr
114,39
3 Jahre
106,37
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
124,22
3 Monate
123,17
1 Jahr
119,83
3 Jahre
117,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,89 %	5,77 %	5,65 %	7,34 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,96 %	-2,35 %	-3,65 %	-12,18 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	125,27	125,27	125,27	125,27	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	122,63	121,20	114,39	106,37	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	124,22	123,17	119,83	117,17	–	–

Performance-Kennzahlen zu Advisory Flexibel - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+2,00 %
1 Jahr
+9,43 %
3 Jahre
+14,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
-10,68 %
3 Jahre
-16,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,28 %
2023
+10,98 %
2022
-2,17 %
2021
+12,79 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,97 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,49 %
2 Jahre
+7,46 %
3 Jahre
+15,99 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,94 %	+2,00 %	+9,43 %	+14,55 %	–	–
Relativer Return	-1,62 %	-0,65 %	-10,68 %	-16,86 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,62 %	-0,22 %	-0,94 %	-0,51 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,28 %	+10,98 %	-2,17 %	+12,79 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,97 %	+0,50 %	+0,70 %	–	–	–
Excess Return	+5,49 %	+7,46 %	+15,99 %	–	–	–