Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 0,043 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,042 EUR |
01.11.2023 Ausschüttend | 0,048 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TREASURY N/B 3.5% 15/02/2033 | 2,30 % |
US TREASURY N/B 3.375% 15/05/2033 | 1,90 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/2029 EMTN | 1,20 % |
SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025 | 1,20 % |
MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN | 1,10 % |
KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030 | 1,10 % |
CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028 | 1,10 % |
DH EUROPE FINANCE II 2.6% 15/11/2029 | 1,10 % |
PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN | 1,10 % |
E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 REGS | 1,10 % |
Summe: | 13,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,26 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,592 EUR -0,000 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |