Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,18 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,43 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 0,036 USD |
15.05.2024 Ausschüttend | 0,036 USD |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,036 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 4,77 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 3,42 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A287X7 · ISIN XS2288905370 | 2,61 % |
KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 2,59 % |
Guatemala, Republik DL-Notes 2023(23/34-36) Reg.S Anleihe · WKN A3LJSV · ISIN USP5015VAQ97 | 2,41 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 2,29 % |
Ungarn UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A Anleihe · WKN A28YZM · ISIN HU0000404603 | 2,27 % |
MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 2,04 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 1,97 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42 | 1,93 % |
Summe: | 26,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtiteln aus Schwellenmärkten angelegt, oder in Ländern, die Teil des J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified oder des J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond oder des J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Global sind. Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 angelegt werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen auch in Schuldtitel mit einem Rating von CC (Standard and Poor's) oder darunter investiert werden (darunter höchstens 10 % notleidende Wertpapiere). Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,957 USD -0,006 USD · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,417 EUR -0,064 EUR · -0,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |