Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 0,046 HKD |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,046 HKD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,046 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2024(28) Anleihe · WKN A3LUTL · ISIN US29875BAK26 | 2,04 % |
American Express Co. DL-FLR Notes 2024(26/27) Anleihe · WKN A3LX23 · ISIN US025816DS55 | 1,98 % |
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 Anleihe · ISIN US12433UAA34 · | 1,97 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LLR7 · ISIN US53944YAW30 | 1,96 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A1909T · ISIN XS1821883102 | 1,70 % |
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 144A VAR 09.04.2027 Anleihe · WKN A3LW95 · ISIN US57629TBS50 | 1,69 % |
PEPSIC.SG F. 24/27 FLR Anleihe · WKN A3LUP5 · ISIN US713466AE09 | 1,57 % |
AM.HONDA FI. 24/27 FLR Anleihe · WKN A3LWAM · ISIN US02665WFC01 | 1,57 % |
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A VAR 02.04.2027 Anleihe · ISIN US64953BBL18 · | 1,56 % |
JOHN DEERE C 24/26 FLRMTN Anleihe · WKN A3LVX1 · ISIN US24422EXL81 | 1,56 % |
Summe: | 17,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 750.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 150.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 75.000,00 CHF | |
DKK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 560.000,00 DKK | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 750.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 75.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,28 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,37 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 1,00 Mrd. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
SEK | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. SEK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. SEK |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,397 HKD +0,001 HKD · +0,01 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,108 EUR -0,001 EUR · -0,11 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |