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Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie - V EUR

WKN: A2JCUJ
A2JCUJ

ISIN: AT0000A1ZH63
AT0000A1ZH63

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2JCUJ
A2JCUJ

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1ZH63
AT0000A1ZH63

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

162,690 EUR

-1,100 EUR-0,67 %

Geld

162,690 EUR

Brief

170,820 EUR

Fondsvolumen

46,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,48 %
Laufende Kosten	2,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie - V EUR

Wertpapiername	Anteil
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	7,56 %
JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO	5,37 %
SISF EURO CORP.BD C ACC	5,36 %
E.S.I.-M+G ECRI AEOA	4,94 %
VANG.INV.S.-US500 EOA	4,88 %
BGF-EURO CORP.BOND D2 EO	4,31 %
UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA	4,30 %
M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	3,69 %
ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	3,23 %
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.IT	3,20 %
Summe:	46,84 %

Stand: 24.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1ZH63 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	2,45 %	nein	–
AT0000828553	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,45 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie - V EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie - V EUR

Der AlpenBank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds und Derivate investiert werden.

Stammdaten zu Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie - V EUR

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
46,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Februar 2018
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	162,690 EUR -1,100 EUR · -0,67 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,100 EUR · -0,67 %	162,690 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	170,820 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,130 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie - V EUR

Volatilität: 1 Monat
4,19 %
3 Monate
3,94 %
1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
-3,69 %
3 Jahre
-16,05 %
5 Jahre
-16,65 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
164,72
3 Monate
164,72
1 Jahr
164,72
3 Jahre
169,35
5 Jahre
169,35
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
161,52
3 Monate
159,92
1 Jahr
146,64
3 Jahre
142,17
5 Jahre
128,46
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
163,35
3 Monate
162,48
1 Jahr
154,67
3 Jahre
155,04
5 Jahre
152,57
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,19 %	3,94 %	3,88 %	5,67 %	6,10 %	–
Maximaler Verlust	-1,23 %	-1,56 %	-3,69 %	-16,05 %	-16,65 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	164,72	164,72	164,72	169,35	169,35	–
Tiefstkurs (in EUR)	161,52	159,92	146,64	142,17	128,46	–
Durchschnittspreis (in EUR)	163,35	162,48	154,67	155,04	152,57	–

Performance-Kennzahlen zu Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie - V EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+1,73 %
1 Jahr
+8,44 %
3 Jahre
+1,63 %
5 Jahre
+16,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-11,49 %
3 Jahre
-26,24 %
5 Jahre
-38,62 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,32 %
2023
+7,16 %
2022
-12,98 %
2021
+7,63 %
2020
+5,06 %
2019
+13,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,50 %
2 Jahre
+7,01 %
3 Jahre
+3,07 %
4 Jahre
+13,75 %
5 Jahre
+18,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,32 %	+1,73 %	+8,44 %	+1,63 %	+16,99 %	–
Relativer Return	-2,23 %	-0,91 %	-11,49 %	-26,24 %	-38,62 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,23 %	-0,30 %	-1,01 %	-0,84 %	-0,81 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,32 %	+7,16 %	-12,98 %	+7,63 %	+5,06 %	+13,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,15 %	+0,65 %	+0,18 %	+0,59 %	+0,57 %	–
Excess Return	+4,50 %	+7,01 %	+3,07 %	+13,75 %	+18,49 %	–