Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,47 % |
Laufende Kosten | 1,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.07.2023 Ausschüttend | 1,900 EUR |
18.07.2022 Ausschüttend | 1,530 EUR |
05.07.2021 Ausschüttend | 1,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Elsinore Credit Investment Fund IS.C.A. SICAV-SIF | 14,87 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I | 6,16 % |
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N. | 6,08 % |
Gold Fields | 4,91 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und. | 4,18 % |
Rio Tinto PLC | 3,91 % |
BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND FONDS | 3,43 % |
Nordea 1-Europ.Financial Debt Actions Nom. AI-EUR Dis. o.N. | 3,29 % |
Vonovia SE | 2,03 % |
TotalEnergies SE | 1,96 % |
Summe: | 50,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,99 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel der Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens ist ein stetiger Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Teilgesellschaftsvermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder ( auch Zertifikate), Geldmarkinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben,Edelmetalle und Unverbriefte Darlehensforderungen. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilpreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste infolge Vermögensverfalls der Aussteller oder aufgrund von Kursverlusten eintreten. Werden Anlagen an den Auslandsmärkten außerhalb der Euroländer getätigt, so können negative Veränderungen der Devisenkurse, aber auch Gesetzesänderungen hinsichtlich des Devisentransfers, das Anlageergebnis beeinträchtigen. Die Gesellschaft ist bestrebt, unter Anwendung modernster Analysemethoden die Risiken der Anlage in den Vermögensgegenständen zu minimieren und die Chancen zu erhöhen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,020 EUR +0,140 EUR · +0,29 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Tradegate Echtzeit | 49,129 EUR +0,140 EUR · +0,29 % 31.05.2024, 22:01:57 · unbekannt |