Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,01 % |
Reliance Industries GDR Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077 | 4,86 % |
Petroleo Brasileiro ADR Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 3,45 % |
BANCO DO BRASIL SA Aktie · WKN 778889 · ISIN BRBBASACNOR3 | 3,06 % |
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009 | 2,98 % |
EMIRATES NBD PJSC VE 1 Aktie · WKN A1C8FR · ISIN AEE000801010 | 2,55 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 2,36 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,30 % |
WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005 | 2,21 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,18 % |
Summe: | 31,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 250.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 2,50 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 2,50 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Beim Anlageprozess kommt als Ausgangspunkt ein hauseigenes Instrument mit der Bezeichnung 'SmartGARP' zum Einsatz. Damit werden die finanziellen Merkmale von Unternehmen überprüft und jene identifiziert, die schneller wachsen als der Markt, aber niedriger bewertet sind als der Markt. Der Anlageverwalter wählt die Unternehmen aus, die insgesamt gute 'SmartGARP'-Merkmale aufweisen. Dies bedeutet für gewöhnlich, dass das Portfolio Aktien enthält, die eine unter dem Marktdurchschnitt liegende Bewertung aufweisen, deren Gewinnprognosen heraufgesetzt werden, die in den Anlegerportfolios unterrepräsentiert sind und gleichzeitig von günstigen Trends in der breiteren Wirtschaft profitieren. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb oder dem Verkauf von Tabak beziehen - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) oder Atomwaffen beteiligt sind oder - über 5% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen. - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,342 USD -0,026 USD · -1,90 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,249 EUR -0,017 EUR · -1,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |