Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,269 USD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,200 USD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,060 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Islamic Rep Of Pakistan 6.875% 05/12/2027 (Regs) | 4,60 % |
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 (Regs) | 4,50 % |
Mongolian Mortgage Co 8.85% 08/02/2024 (Regs) | 4,00 % |
Bangkok Bank Pcl/Hk Var Perp (Regs) | 3,90 % |
Bim Land Jsc 7.375% 07/05/2026 (Regs) | 3,70 % |
Clean Renewable Power 4.25% 25/03/2027 (Regs) | 2,70 % |
Tml Holdings Pte Ltd 5.5% 03/06/2024 (Regs) | 2,50 % |
Fwd Group Ltd Var Perp (Regs) | 2,20 % |
Shimao Property Hldgs Ltd 5.6% 15/07/2026 (Regs) | 2,20 % |
Kwg Property Holding Ltd 5.88% 10/11/2024 (Regs) | 2,20 % |
Summe: | 32,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 3.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 26,780 USD +0,680 USD · +2,61 % 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,459 EUR +0,692 EUR · +2,91 % 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt |