Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AVBV 2020 - EUR DIS

WKN: A0JEPH
A0JEPH

ISIN: DE000A0JEPH4
DE000A0JEPH4

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A0JEPH
A0JEPH

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0JEPH4
DE000A0JEPH4

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

70,040 EUR

+0,040 EUR+0,06 %

Geld

70,040 EUR

Brief

73,540 EUR

Fondsvolumen

25,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
25.03.2024 Ausschüttend	1,077 EUR
25.01.2023 Ausschüttend	0,500 EUR
14.01.2022 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AVBV 2020 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Aramea Aktien Select - I EUR DIS Fonds · WKN A2PRZY · ISIN DE000A2PRZY3	6,96 %
Aramea Balanced Convertible - I EUR DIS Fonds · WKN A2AQ92 · ISIN DE000A2AQ929	5,11 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86	3,93 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41	3,38 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	3,36 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	2,34 %
NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LE6S · ISIN XS2590621368	2,12 %
Slowakei EO-Anl. 2022(32) Anleihe · WKN A3LAH2 · ISIN SK4000021986	2,11 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	2,05 %
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24) Anleihe · WKN A3LAWQ · ISIN XS2550897651	2,00 %
Summe:	33,36 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0JEPH4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,55 %	nein	25.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AVBV 2020 - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AVBV 2020 - EUR DIS

Anlageziel des AVBV 2020 ist die Erwirtschaftung einer langfristig positiven Rendite. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die verschiedenen Assetklassen sollen flexibel eingesetzt werden. Die Gesellschaft wird dem Sondervermögen Vermögensgegenstände zuführen ohne eine Begrenzung auf regionale Kapitalmärkte. Ferner kann die Gesellschaft Vermögensgegenstände von Aktiengesellschaften, Emittenten oder Investmentgesellschaften selektieren, die einen bestmöglichen Anlageerfolg erwarten lassen und spezielle Anlageideen umsetzen. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

Stammdaten zu AVBV 2020 - EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL

Fondsvolumen
25,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. März 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	70,040 EUR +0,040 EUR · +0,06 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,06 %	70,040 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	73,540 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,500 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu AVBV 2020 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,21 %
3 Monate
4,88 %
1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
-5,96 %
3 Jahre
-15,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
70,69
3 Monate
70,69
1 Jahr
70,69
3 Jahre
71,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
68,95
3 Monate
68,73
1 Jahr
62,13
3 Jahre
60,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
70,12
3 Monate
69,80
1 Jahr
66,33
3 Jahre
66,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,21 %	4,88 %	5,17 %	6,16 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,98 %	-1,97 %	-5,96 %	-15,50 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	70,69	70,69	70,69	71,70	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	68,95	68,73	62,13	60,16	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	70,12	69,80	66,33	66,48	–	–

Performance-Kennzahlen zu AVBV 2020 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+2,99 %
1 Jahr
+9,69 %
3 Jahre
+3,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,77 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-10,47 %
3 Jahre
-24,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,77 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,81 %
2023
+7,78 %
2022
-10,74 %
2021
+5,04 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,75 %
2 Jahre
+8,18 %
3 Jahre
+4,84 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,79 %	+2,99 %	+9,69 %	+3,40 %	–	–
Relativer Return	-1,77 %	+0,31 %	-10,47 %	-24,95 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,77 %	+0,10 %	-0,92 %	-0,79 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,81 %	+7,78 %	-10,74 %	+5,04 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,11 %	+0,69 %	+0,26 %	–	–	–
Excess Return	+5,75 %	+8,18 %	+4,84 %	–	–	–

AVBV 2020 - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AVBV 2020 - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AVBV 2020 - EUR DIS

Fondsstrategie zu AVBV 2020 - EUR DIS

Stammdaten zu AVBV 2020 - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AVBV 2020 - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu AVBV 2020 - EUR DIS

Fondsprospekte zu AVBV 2020 - EUR DIS