Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.06.2024 Ausschüttend | 0,055 GBP |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,055 GBP |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,055 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77 | 1,25 % |
AVIVA I.DL LIQ. 3DLD Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117 | 1,04 % |
EMERALD D./ 23/30 REGS Anleihe · WKN A3LHPM · ISIN XS2621830681 | 0,91 % |
EQUIPMENTSH. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LHPF · ISIN US29450YAA73 | 0,85 % |
ALL.UNI.H./F 19/27 144A Anleihe · WKN A2R4MX · ISIN US019576AB35 | 0,83 % |
DIAM.ESC.IS. 23/28 Anleihe · WKN A3LJEM · ISIN XS2628988730 | 0,80 % |
CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 0,79 % |
TELECOM ITALIA S.P.A. EO-MED.-TERM NOTES 2019(25/25) Anleihe · WKN A2R0W4 · ISIN XS1982819994 | 0,79 % |
AVIVA INV.LIQ.-AV.IN.EO LIQ.FD REGISTERED SHARES CLASS 3 O.N. Fonds · WKN A2DW46 · ISIN IE00B3CKRG34 | 0,78 % |
PEARL MER.S. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KW76 · ISIN US70478JAA25 | 0,72 % |
Summe: | 8,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 750.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 750.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 750.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners zu steigern, und dabei die Wertentwicklung des Bloomberg Global High Yield Excl CMBS & EMG 2% Cap Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen von Unternehmen aus aller Welt, mit Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's mit BBB- oder darunter bzw. von Moody's mit Baa3 oder darunter bewertet sind oder über kein Rating verfügen. Der Fonds kann in Aktien oder Einheiten von OGAW oder anderen OGA investieren, jedoch nicht in wandelbare Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 10 % des Gesamtnettovermögens in Additional Tier-1-Kapital (AT1) und bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,337 GBP -0,002 GBP · -0,02 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,260 EUR +0,037 EUR · +0,30 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |