Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 3,730 EUR |
30.12.2022 Ausschüttend | 2,800 EUR |
30.12.2021 Ausschüttend | 0,630 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007 | 1,45 % |
Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.) Anleihe · WKN A3LC1Z · ISIN FR001400F877 | 1,15 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 1,05 % |
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LZK5 · ISIN XS2834282225 | 0,93 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE EO-FLR BONDS 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LKNM · ISIN FR001400IU83 | 0,84 % |
4.625% EDF BDS 25.01.43 SEN(124577513) Anleihe · WKN A3LDGE · ISIN FR001400FDC8 | 0,82 % |
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 0,75 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) Anleihe · WKN EB09XQ · ISIN AT0000A3CTX2 | 0,73 % |
UNICREDIT 17/UND.FLR Anleihe · WKN A19T4Z · ISIN XS1739839998 | 0,68 % |
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) Anleihe · WKN A28330 · ISIN XS2247936342 | 0,67 % |
Summe: | 9,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum durch Anlagen in hauptsächlich auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren möglichst hohe Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen zu erzielen. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für Euro-Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds ist (durch direkte Anlagen oder durch Kreditderivate) hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen engagiert, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft und in OECD-Ländern ausgegeben sind. Der restliche Teil des Teilfondsvermögens kann außerdem in derartige Anleihen mit einer Bonitätsbewertung unterhalb Investment Grade angelegt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,390 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |