Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AXIA Global Portfolio - R EUR DIS

WKN: A3DV7V
A3DV7V

ISIN: DE000A3DV7V3
DE000A3DV7V3

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3DV7V
A3DV7V

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3DV7V3
DE000A3DV7V3

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

108,510 EUR

-0,150 EUR-0,14 %

Geld

108,510 EUR

Brief

113,940 EUR

Fondsvolumen

4,32 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXIA Global Portfolio - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Opus-Charter. Iss. S.A. C.322 DL-FLR Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KXR9 · ISIN DE000A3KXR92	12,27 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883	9,77 %
Tullow Oil PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A19YA8 · ISIN USG91237AA87	5,92 %
MIDAS Global Growth - R EUR DIS Fonds · WKN A2QDR8 · ISIN DE000A2QDR83	5,31 %
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024) Anleihe · WKN A3E443 · ISIN XS2198798659	4,94 %
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117) Anleihe · WKN A19PCG · ISIN AT0000A1XML2	4,02 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9	3,95 %
Crowdstrike Holdings Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053	3,90 %
FIXKUPON EXPRESS ZERTIFIKAT AUF COINBASE GLOBAL A Aktienanleihe · WKN VM96J1 · ISIN DE000VM96J13	3,64 %
Sixt SE MTN v.2020(2024/2024) Anleihe · WKN A3H2UX · ISIN DE000A3H2UX0	3,24 %
Summe:	56,96 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DV7V3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu AXIA Global Portfolio - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXIA Global Portfolio - R EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des AXIA Global Portfolio ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Bei der Auswahl der Assets werden fundamentale als auch technische Kriterien beurteilt. Der Fonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Assets mit vorteilhaftem Rendite-Risiko-Profil. Im Einzelnen wird vorwiegend direkt oder über Derivate, in Aktien, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen sowie Alternative Investments investiert. Der Fonds darf in Zertifikate bezogen auf alternative Assetklassen investieren, sofern die Zertifikate die alternativen Assets 1:1 abbilden und der Erwerb der Zertifikate nicht zu einer physischen Lieferung der alternativen Assets führt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.

Stammdaten zu AXIA Global Portfolio - R EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg

Fondsvolumen
4,32 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,510 EUR -0,150 EUR · -0,14 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 EUR · -0,14 %	108,510 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,940 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,430 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu AXIA Global Portfolio - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,08 %
3 Monate
5,27 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,42
3 Monate
109,42
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,83
3 Monate
104,78
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,37
3 Monate
106,97
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,08 %	5,27 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,83 %	-1,41 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,42	109,42	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,83	104,78	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,37	106,97	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AXIA Global Portfolio - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+2,76 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,77 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,52 %	+2,76 %	–	–	–	–
Relativer Return	-1,07 %	+0,09 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,07 %	+0,03 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,77 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–