Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.05.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
17.05.2023 Ausschüttend | 1,630 EUR |
18.05.2022 Ausschüttend | 0,309 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Bonos 2021(24) | 2,20 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38) | 1,86 % |
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) | 1,80 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) | 1,78 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) | 1,78 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27) | 1,72 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) | 1,68 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) | 1,61 % |
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(30) | 1,34 % |
talien, Republik EO-B.T.P. 2022(52) | 1,27 % |
Summe: | 17,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,10 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,50 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend europäische festverzinsliche Wertpapiere erworben. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Wertpapiere. Hiervon umfasst sind insbesondere Schuldverschreibungen öffentlicher Aussteller, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe. Dabei verfolgt der Fonds ein individuelles Nachhaltigkeitsprofil und berücksichtigt im Rahmen seiner Anlageziele und -strategie Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,140 EUR -0,400 EUR · -0,41 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 97,966 EUR +0,017 EUR · +0,02 % 31.05.2024, 21:47:02 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 98,530 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 31.05.2024, 14:05:10 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 98,162 EUR -0,154 EUR · -0,16 % 31.05.2024, 19:00:00 · unbekannt |