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Berenberg Global Focus Fund - R A EUR ACC

WKN: A2N73B
A2N73B

ISIN: LU1900076933
LU1900076933

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A2N73B
A2N73B

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU1900076933
LU1900076933

31.05.2024, 21:47:03 •

171,952 EUR

-0,077 EUR-0,04 %

Geld

172,984 EUR

(60 Stk.)

Brief

174,333 EUR

(60 Stk.)

Fondsvolumen

138,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker

Top Holdings zu Berenberg Global Focus Fund - R A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	7,97 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	7,71 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	6,11 %
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	5,98 %
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	4,88 %
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	4,70 %
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	4,67 %
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	4,65 %
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	4,56 %
Topicus.com Registered Shares o.N.	4,12 %
Summe:	55,35 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1900076933 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU1900077238	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Global Focus Fund - R A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Global Focus Fund - R A EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globale Aktien angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. In den Anlageentscheidungen für den Fonds werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Der Fonds investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter. Maximal 10% des Fondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5% des Fondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI) die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Stammdaten zu Berenberg Global Focus Fund - R A EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Martin Hermann
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH,Lux

Fondsvolumen
138,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Dezember 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	173,180 EUR -0,360 EUR · -0,21 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,360 EUR · -0,21 %	173,180 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	181,840 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,660 EUR 4,76 %
München Echtzeit	–	172,040 EUR -0,210 EUR · -0,12 % 31.05.2024, 14:05:11 · 0 Stk.	-0,210 EUR · -0,12 %
gettex Echtzeit	–	171,952 EUR -0,077 EUR · -0,04 % 31.05.2024, 21:47:03 · 0 Stk.	-0,077 EUR · -0,04 %	172,984 EUR 31.05.2024, 21:59:54 · 60 Stk.	174,333 EUR 31.05.2024, 21:59:54 · 60 Stk.	1,349 EUR 0,77 %
Baader Bank Echtzeit	–	173,659 EUR +2,102 EUR · +1,23 % 31.05.2024, 21:59:54 · unbekannt	+2,102 EUR · +1,23 %	172,984 EUR 31.05.2024, 21:59:54 · 60 Stk.	174,333 EUR 31.05.2024, 21:59:54 · 60 Stk.	1,349 EUR 0,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Global Focus Fund - R A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,40 %
3 Monate
11,76 %
1 Jahr
12,10 %
3 Jahre
18,42 %
5 Jahre
20,14 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-4,66 %
1 Jahr
-8,53 %
3 Jahre
-39,92 %
5 Jahre
-39,92 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
175,26
3 Monate
175,26
1 Jahr
175,26
3 Jahre
215,75
5 Jahre
215,75
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
166,84
3 Monate
166,18
1 Jahr
142,47
3 Jahre
129,63
5 Jahre
101,32
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
172,92
3 Monate
171,67
1 Jahr
159,07
3 Jahre
163,93
5 Jahre
157,85
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,40 %	11,76 %	12,10 %	18,42 %	20,14 %	–
Maximaler Verlust	-1,47 %	-4,66 %	-8,53 %	-39,92 %	-39,92 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	175,26	175,26	175,26	215,75	215,75	–
Tiefstkurs (in EUR)	166,84	166,18	142,47	129,63	101,32	–
Durchschnittspreis (in EUR)	172,92	171,67	159,07	163,93	157,85	–

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Global Focus Fund - R A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,27 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+15,79 %
3 Jahre
-8,48 %
5 Jahre
+51,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,46 %
3 Monate
-2,43 %
1 Jahr
-5,75 %
3 Jahre
-33,92 %
5 Jahre
-20,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,46 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-1,14 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,83 %
2023
+22,69 %
2022
-35,80 %
2021
+16,35 %
2020
+27,75 %
2019
+43,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,81 %
2 Jahre
+14,97 %
3 Jahre
-7,04 %
4 Jahre
+29,09 %
5 Jahre
+53,19 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,27 %	+1,07 %	+15,79 %	-8,48 %	+51,69 %	–
Relativer Return	+0,46 %	-2,43 %	-5,75 %	-33,92 %	-20,13 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,46 %	-0,82 %	-0,49 %	-1,14 %	-0,37 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,83 %	+22,69 %	-35,80 %	+16,35 %	+27,75 %	+43,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,96 %	+0,44 %	-0,13 %	+0,36 %	+0,45 %	–
Excess Return	+11,81 %	+14,97 %	-7,04 %	+29,09 %	+53,19 %	–