Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Laserbond Ltd. Registered Shares o.N. | 2,25 % |
Marumae Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 2,21 % |
Cash | 2,20 % |
Telsys Ltd. Registered Shares IS 1 | 1,94 % |
Park Systems Corp. Registered Shares SW500 | 1,87 % |
Fiducian Group Ltd. Registered Shares o.N. | 1,83 % |
Axcelis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 | 1,80 % |
Mani Inc. Registered Shares o.N. | 1,80 % |
OTC Markets Group Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 | 1,79 % |
SHOEI CO. LTD. Registered Shares o.N. | 1,76 % |
Summe: | 19,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps) von Ausstellern außerhalb von Europa mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd Euro. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® World ex Europe Micro Cap Net (EUR) zu übertreffen. Um diese Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World ex. Europe Micro Cap NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 77,100 EUR -0,700 EUR · -0,90 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |