Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 130,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 125,000 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 125,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 4,48 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502 | 3,68 % |
2.5% NETHERLANDS BDS 15.07.33 SEN(124941668) Anleihe · WKN A3LD37 · ISIN NL0015001AM2 | 3,55 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 3,38 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) Anleihe · WKN A3KRNA · ISIN FR0014003N51 | 3,26 % |
BNP Paribas Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2AL1V · ISIN LU1291099718 | 3,14 % |
Candriam Sustainable Bond Global High Yield - I - DIST Fonds · WKN A2H8N9 · ISIN LU1644441633 | 2,97 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31) Anleihe · WKN A1ZVM1 · ISIN XS1183208328 | 2,93 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 Anleihe · WKN NRW0LN · ISIN DE000NRW0LN6 | 2,84 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) Anleihe · WKN A3E5J6 · ISIN XS2475954900 | 2,70 % |
Summe: | 32,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikaten und anderen erlaubten Instrumenten mit ähnlichen Risiken kann bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Auf diese Anlagegrenze wird der Anteil der rohstoffbezogenen, rohstoffindexbezogenen, edelmetallbezogenen, edelmetallindexbezogenen Zertifikaten und Fonds angerechnet. Er darf bis zu 15 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Fonds), in Aktien sowie Zertifikate, in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien sowie Finanzindizes (entsprechend Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008), in Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen oder in Partizipationsscheine investieren. Bei den vorgenannten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene, edelmetallindexbezogene Zertifikate und Fonds handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche sich als Wertpapiere qualifizieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.656,680 EUR -52,130 EUR · -0,49 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |