Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
Laufende Kosten | 1,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,007 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,007 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,009 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Dominion Energy Aktie · WKN 932798 · ISIN US25746U1097 | 9,64 % |
Clearway Energy C Aktie · WKN A2N5TT · ISIN US18539C2044 | 6,45 % |
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 6,30 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,91 % |
NextEra Energy Partners L.P. Aktie · WKN A116WY · ISIN US65341B1061 | 4,87 % |
Jiangsu Expressway Aktie · WKN A0M4YD · ISIN CNE1000003J5 | 4,59 % |
Exelon Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019 | 4,39 % |
PPL Corp Aktie · WKN 895250 · ISIN US69351T1060 | 4,30 % |
Bouygues Aktie · WKN 858821 · ISIN FR0000120503 | 3,98 % |
HESS MIDSTREAM LP CL.A Aktie · WKN A2PW8P · ISIN US4281031058 | 3,83 % |
Summe: | 53,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'); Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 0,765 EUR +0,008 EUR · +0,99 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |