Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDY7 · ISIN US91282CGF23 | 15,33 % |
ICS-BLACKROCK ICS USD LIQUID. REG. SHS HERIT.(DIS.)USD O.N. Fonds · WKN A1C39Y · ISIN IE00B44RW319 | 6,21 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLST · ISIN US91282CHS35 | 4,83 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 4,57 % |
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2025 Friday Anleihe · ISIN XS2517410937 · | 2,73 % |
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2025 Monday Anleihe · ISIN XS2517411406 · | 2,71 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,31 % |
United States of America DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57 | 1,98 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 1,81 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,60 % |
Summe: | 44,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzindex (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren; einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel); Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren; in Long- und Short-Positionen investieren; in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,108 USD +0,002 USD · +0,09 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,943 EUR +0,000 EUR · +0,00 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |