Alternative Investments • Hedgefonds

BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

WKN: A1W4H4
A1W4H4

ISIN: IE00B8018V56
IE00B8018V56

Emittent: BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN: A1W4H4
A1W4H4

Emittent: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: IE00B8018V56
IE00B8018V56

31.05.2024, 08:00:00 •

1,554 EUR

-0,000 EUR-0,02 %

Geld

1,554 EUR

Brief

1,554 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

Wertpapiername	Anteil
GROSSBRIT. 23/24 ZO	5,98 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(25) Anleihe · WKN A3KTRC · ISIN GB00BLPK7110	5,17 %
GROSSBRIT. 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF6R · ISIN GB00BP248T97	4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55	4,53 %
GROSSBRIT. 23/24 ZO	4,15 %
UK Treasury Bill 0% 12/08/2024 GBP0.01 Anleihe · WKN A4SF66 · ISIN GB00BP24DZ03	3,14 %
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2025 Friday Anleihe · ISIN XS2517410937 ·	2,70 %
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2025 Monday Anleihe · ISIN XS2517411406 ·	2,66 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,28 %
UK Treasury Bill 0% 07/10/2024 GBP0.01 Anleihe · WKN A4SGB8 · ISIN GB00BSGHH211	2,03 %
Summe:	37,26 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B8018V56 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	10.000,00 GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds GBP flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzindex (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren; einen breiten Multi-Asset-Portfolioansatz verfolgen (z. B. Anteile an Unternehmen (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldtitel und Barwerte); in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; über börsennotierte Wertpapiere und/oder Einrichtungen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren; in Long- und Short-Positionen investieren; in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Aron Pataki
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
26. Juni 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,324 GBP +0,001 GBP · +0,08 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 GBP · +0,08 %	1,324 GBP 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,324 GBP 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1,554 EUR -0,000 EUR · -0,02 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,000 EUR · -0,02 %	1,554 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,554 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

Volatilität: 1 Monat
4,68 %
3 Monate
5,74 %
1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
6,05 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-3,23 %
3 Jahre
-14,69 %
5 Jahre
-17,88 %
10 Jahre
-17,88 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,34
3 Monate
1,34
1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,41

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,32
3 Monate
1,30
1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,33
3 Monate
1,33
1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,20

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,68 %	5,74 %	5,40 %	5,89 %	7,36 %	6,05 %
Maximaler Verlust	-1,56 %	-2,03 %	-3,23 %	-14,69 %	-17,88 %	-17,88 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	53,33 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	1,34	1,34	1,34	1,41	1,41	1,41
Tiefstkurs (in EUR)	1,32	1,30	1,21	1,21	1,05	1,05
Durchschnittspreis (in EUR)	1,33	1,33	1,27	1,30	1,28	1,20

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,59 %
3 Monate
+2,27 %
1 Jahr
+8,00 %
3 Jahre
-1,86 %
5 Jahre
+15,62 %
10 Jahre
+16,34 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-11,66 %
3 Jahre
-28,43 %
5 Jahre
-39,26 %
10 Jahre
-63,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
-0,92 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
-0,83 %

Performance im Jahr: 2024
+4,92 %
2023
+2,62 %
2022
-13,18 %
2021
+12,63 %
2020
+0,12 %
2019
+17,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,15 %
2 Jahre
+1,57 %
3 Jahre
-1,44 %
4 Jahre
+12,14 %
5 Jahre
+12,93 %
10 Jahre
+19,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,59 %	+2,27 %	+8,00 %	-1,86 %	+15,62 %	+16,34 %
Relativer Return	-1,85 %	-0,41 %	-11,66 %	-28,43 %	-39,26 %	-63,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,85 %	-0,14 %	-1,03 %	-0,92 %	-0,83 %	-0,83 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,92 %	+2,62 %	-13,18 %	+12,63 %	+0,12 %	+17,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,58 %	+0,15 %	-0,08 %	+0,48 %	+0,34 %	+0,29 %
Excess Return	+3,15 %	+1,57 %	-1,44 %	+12,14 %	+12,93 %	+19,63 %

BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

Stammdaten zu BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return(GBP) - B ACC