Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.06.2024 Ausschüttend | 0,061 AUD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,062 AUD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,061 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,75 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,63 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,72 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 1,72 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,72 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,62 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,55 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,48 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 1,44 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,35 % |
Summe: | 21,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,73 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 5,25 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,73 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,73 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,38 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,32 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,82 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,82 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,82 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,69 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,69 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,69 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,69 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,69 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,82 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich Kapitalerhalt, laufendes Einkommen, langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum. Der Fonds verwendet einen ausgeglichenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die primär ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, einschließlich Stammaktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Im Allgemeinen versucht der Fonds mindestens 25 % seines gesamten Nettovermögens in Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente) anzulegen, die von durch den Anlageberater des Fonds bestimmter Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations mit einer Bonität von Baa3 oder besser oder BBB- oder besser bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,720 AUD +0,020 AUD · +0,14 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,054 EUR +0,032 EUR · +0,35 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |