Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 3,500 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 2,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035) | 11,64 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 | 8,07 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | 6,03 % |
Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) | 5,11 % |
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.) | 2,93 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und. | 2,84 % |
Frankreich EO-OAT 18/34 | 2,83 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Pref. Med.-T.Nts 24(27) | 2,75 % |
Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 19(19/Und.) | 2,64 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) | 2,33 % |
Summe: | 47,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,98 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven laufenden Rendite. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds hat das Ziel, langfristiges Wachstum durch positive Renditen im Rentenmarkt zu generieren. Hierzu investiert er in verschiedene Formen von Anleihen, von Staatsanleihen bis hin zu Nachranganleihen und Anleihen, die auf Grund von regulatorischen Rahmenbedingungen (z.B. Basel III und Solvecy II) besondere Renditechance aufweisen können. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,230 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |