Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS Fonds · WKN DK1CJZ · ISIN DE000DK1CJZ4 | 19,49 % |
Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025 - EUR DIS Fonds · WKN DK0LM5 · ISIN DE000DK0LM58 | 9,65 % |
MGI FDS-ACADIAN SUST.EUR.EQ. REG.SHS C1I-0.5000 EUR DIS. ON Fonds · WKN A3D28X · ISIN IE000QV2M584 | 6,50 % |
Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund - I1 EUR ACC Fonds · WKN A0M00W · ISIN LU0289523259 | 6,31 % |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL17 · ISIN DE000ETFL177 | 6,12 % |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2QAJB · ISIN IE00BMTX1Y45 | 6,04 % |
RENTEN 7-15 FCP INHABER-ANTEILE O.N. Fonds · WKN DK2D6L · ISIN LU1012130644 | 5,08 % |
US EquityFlex - I USD DIS Fonds · WKN A12E0R · ISIN LU1138397838 | 4,52 % |
Polar Capital Funds plc - North American - I USD DIS Fonds · WKN A1JMEV · ISIN IE00B531PK96 | 4,38 % |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A1W3GB · ISIN IE00BCHWNW54 | 3,52 % |
Summe: | 71,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | Deka | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Dabei beträgt die Investition in Aktien und Aktienfonds zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Darüber hinaus sind Investitionen in Derivate und Sonstige Anlageinstrumente zulässig. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,950 EUR -0,820 EUR · -0,80 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |