Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 - EUR DIS

WKN: DK09VJ
DK09VJ

ISIN: DE000DK09VJ6
DE000DK09VJ6

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: DK09VJ
DK09VJ

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK09VJ6
DE000DK09VJ6

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

104,540 EUR

-0,200 EUR-0,19 %

Geld

104,540 EUR

Brief

106,110 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28	1,70 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28	1,30 %
Barclays PLC FLR MTN 21/29	1,30 %
NatWest Group PLC FLR MTN 21/29	1,10 %
Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/29	1,10 %
Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29	1,10 %
Volkswagen Bank GmbH MTN 23/28	1,10 %
Anglo American Capital PLC MTN 23/28	1,10 %
Summe:	9,80 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000DK09VJ6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,70 %	nein	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Luxusgüter

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 - EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2028 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen.

Stammdaten zu Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 - EUR DIS

KVG
Deka Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt a. M.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,540 EUR -0,200 EUR · -0,19 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,200 EUR · -0,19 %	104,540 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,110 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,570 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,28 %
3 Monate
2,47 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,30
3 Monate
105,32
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,52
3 Monate
103,98
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,90
3 Monate
104,81
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,28 %	2,47 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,72 %	-0,94 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,30	105,32	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,52	103,98	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,90	104,81	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+1,55 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,02 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	+0,54 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,43 %	+1,55 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,43 %	+0,51 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,02 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Deka-­­RentS­­pezia­­l Cor­­porat­­eBond­­ 9/20­­28 - ­­EUR D­­IS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Deka-­­RentS­­pezia­­l Cor­­porat­­eBond­­ 9/20­­28 - ­­EUR D­­IS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Deka-­­RentS­­pezia­­l Cor­­porat­­eBond­­ 9/20­­28 - ­­EUR D­­IS

Fondsstrategie zu Deka-­­RentS­­pezia­­l Cor­­porat­­eBond­­ 9/20­­28 - ­­EUR D­­IS

Stammdaten zu Deka-­­RentS­­pezia­­l Cor­­porat­­eBond­­ 9/20­­28 - ­­EUR D­­IS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Deka-­­RentS­­pezia­­l Cor­­porat­­eBond­­ 9/20­­28 - ­­EUR D­­IS

Performance-Kennzahlen zu Deka-­­RentS­­pezia­­l Cor­­porat­­eBond­­ 9/20­­28 - ­­EUR D­­IS

Fondsprospekte zu Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 - EUR DIS