Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025 | 3,52 % |
Delta Air Lines Aktie · WKN A0MQV8 · ISIN US2473617023 | 2,93 % |
United Airlines Aktie · WKN A1C6TV · ISIN US9100471096 | 2,93 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 2,91 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,82 % |
Pioneer Natural Resources Aktie · WKN 908678 · ISIN US7237871071 | 2,79 % |
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063 | 2,72 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,72 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 2,72 % |
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 2,71 % |
Summe: | 28,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,14 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,47 % | DWS | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (S&P 500 TR Net) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in US-amerikanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI US-Anlagestrategie, bei der die vierzig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, das rund 500 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 191,150 EUR -0,630 EUR · -0,33 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |