Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SPDR Barclay Cap.1-3yEuro Gov.Bd.ETF | 6,99 % |
UBSLFS-F.MSCI EMU PV EOAD | 5,64 % |
XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C | 4,57 % |
ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | 4,47 % |
ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD | 4,27 % |
UBSLFS-MSCI EMU EOAD | 4,08 % |
ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D | 4,01 % |
UBSLFS-SBIF.AAA-BBB1-5 AD | 3,63 % |
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C | 3,55 % |
UBSLFS-MSCI CH 20/35 ASF | 3,51 % |
Summe: | 44,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des DZPB Fund Selection II ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen mittel- bis langfristigen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit EUR unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Das Teilvermögen 'DZPB Fund Selection II' ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Somit müssen die Investitionen in andere Fonds (Zielfonds) mindestens 51% seines Vermögens betragen. Der Fonds investiert zwischen 30% und 100% in direkte und indirekte Forderungswertpapiere (fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere), hauptsächlich in Form von Obligationenfonds und Geldmarktfonds. Zu diesen Vermögenswerten gehören u. a. auch Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Derivate, Indexzertifikate, Indexbaskets und strukturierte Produkte, welche überwiegend in die vorerwähnten Wertpapiere anlegen. Im Weiteren kann der Fonds höchstens 70% des Fondsvermögens in direkte und indirekte Beteiligungswertpapiere (Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit) investieren, vorwiegend in Form von Aktienfonds. Zu diesen Vermögenswerten gehören u. a. auch Derivate, Indexzertifikate, Indexbaskets und strukturierte Produkte, welche überwiegend in Beteiligungswertpapiere investieren. Jedoch müssen mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit) direkt oder indirekt über kollektive Kapitalanlagen angelegt werden. Derivate darf der Fonds sowohl zur Absicherung gegen Kursrisiken als auch für eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 161,660 EUR -0,850 EUR · -0,52 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |