Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

DZPB Fund Selection II - B EUR ACC

WKN
A0RA25
Emittent
IPConcept (Schweiz) AG
ISIN
CH0039517153
KVG
161,660 EUR
-0,850 EUR-0,52 %
Geld
161,660 EUR
Brief
161,660 EUR
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Fondsvolumen
59,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,62 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
SPDR Barclay Cap.1-3yEuro Gov.Bd.ETF6,99 %
UBSLFS-F.MSCI EMU PV EOAD5,64 %
XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C4,57 %
ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF4,47 %
ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD4,27 %
UBSLFS-MSCI EMU EOAD4,08 %
ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D4,01 %
UBSLFS-SBIF.AAA-BBB1-5 AD3,63 %
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C3,55 %
UBSLFS-MSCI CH 20/35 ASF3,51 %
Summe:44,72 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des DZPB Fund Selection II ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen mittel- bis langfristigen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit EUR unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Das Teilvermögen 'DZPB Fund Selection II' ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Somit müssen die Investitionen in andere Fonds (Zielfonds) mindestens 51% seines Vermögens betragen. Der Fonds investiert zwischen 30% und 100% in direkte und indirekte Forderungswertpapiere (fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere), hauptsächlich in Form von Obligationenfonds und Geldmarktfonds. Zu diesen Vermögenswerten gehören u. a. auch Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Derivate, Indexzertifikate, Indexbaskets und strukturierte Produkte, welche überwiegend in die vorerwähnten Wertpapiere anlegen. Im Weiteren kann der Fonds höchstens 70% des Fondsvermögens in direkte und indirekte Beteiligungswertpapiere (Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit) investieren, vorwiegend in Form von Aktienfonds. Zu diesen Vermögenswerten gehören u. a. auch Derivate, Indexzertifikate, Indexbaskets und strukturierte Produkte, welche überwiegend in Beteiligungswertpapiere investieren. Jedoch müssen mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit) direkt oder indirekt über kollektive Kapitalanlagen angelegt werden. Derivate darf der Fonds sowohl zur Absicherung gegen Kursrisiken als auch für eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen.

Stammdaten zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
  • Domizil/Land
    Schweiz
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
  • Fondsvolumen
    59,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return