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EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

WKN: A3DDXJ
A3DDXJ

ISIN: DE000A3DDXJ3
DE000A3DDXJ3

Emittent: Ampega Investment GmbH

WKN: A3DDXJ
A3DDXJ

Emittent: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A3DDXJ3
DE000A3DDXJ3

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

100,710 EUR

-0,120 EUR-0,12 %

Geld

100,710 EUR

Brief

104,740 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,75 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,65 %
Laufende Kosten	1,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,00 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LNVU · ISIN XS2695009998	4,27 %
Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LREC · ISIN XS2720095970	4,23 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) Anleihe · WKN A3LTAC · ISIN XS2737652474	4,12 %
PEU (FIN) LTD. EO-NOTES 2023(23/28) REG.S Anleihe · WKN A3LKG8 · ISIN XS2643284388	3,06 %
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K7PG · ISIN XS2497520705	3,03 %
Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) Anleihe · WKN A16847 · ISIN DE000A168478	3,02 %
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026) Anleihe · WKN A30V3U · ISIN XS2559580548	3,01 %
Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2005(25) Anleihe · WKN A0DZ7P · ISIN XS0215093534	3,00 %
Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 816814 · ISIN FR0010033381	2,43 %
Telefónica Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 753897 · ISIN XS0162869076	2,34 %
Summe:	32,51 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DDXJ3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,75 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

Der Fonds hat defensiven Charakter und strebt die Erwirtschaftung planbarer und ausschüttbarer Erträge an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds richtet sich an zinsbedürftige Anleger und investiert im Schwerpunkt in fest und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Weiterhin kann bis zu 49 % in Aktien investiert werden. Ziel ist die Bewirtschaftung eines Portfolios, das planbarer und ausschüttbarer Erträge ermöglicht. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen wird auf etablierte Emittenten mit guten Bonitätsurteil gesetzt, ein Währungsrisiko wird nicht eingegangen. Sofern in Aktien investiert wird, fokussiert sich der Fonds auf stabile und insbesondere dividendenstarke Geschäftsmodelle von globalen Emittenten. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Stammdaten zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

KVG
Ampega Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
4. März 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,710 EUR -0,120 EUR · -0,12 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 EUR · -0,12 %	100,710 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,740 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,030 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,16 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,16
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,23
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,79
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,16 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,44 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,16	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,23	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,79	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,36 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,71 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,36 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	-1,43 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,43 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,71 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–