Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301 | 1,94 % |
IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YTT · ISIN XS2189947505 | 1,91 % |
ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028) Anleihe · WKN A3MP6J · ISIN XS2399851901 | 1,84 % |
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708 | 1,65 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X5W · ISIN XS1795406658 | 1,56 % |
2.875% EDF FRN 20-PP SUBORDINATED (57057211) Anleihe · WKN A282EW · ISIN FR0013534351 | 1,28 % |
Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) Anleihe · WKN A2SA9D · ISIN XS2010036874 | 1,13 % |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947 | 1,12 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) Anleihe · WKN A3LJB1 · ISIN XS2630490717 | 1,12 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,12 % |
Summe: | 14,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,17 % | Erste AM | – |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | – | |
CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,53 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,12 % | Erste AM | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,12 % | Erste AM | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,12 % | Erste AM | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen überwiegend, Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden, die auf Währungen der G7 Staaten (USA, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen nicht mehr in das Investment Grade- Segment, sondern mit schlechterem Rating in das Speculative-Grade- Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('High- Yield-Anleihen'). Die Verwaltungsgesellschaft versucht durch geeignete Strategien je nach Marktlage den größtmöglichen Teil der Wechselkursrisiken gegenüber Euro abzusichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4.929,960 CZK +16,780 CZK · +0,34 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 199,801 EUR +1,103 EUR · +0,55 % heute, 08:00:00 · unbekannt |