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Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

WKN: A2JD3A
A2JD3A

ISIN: LU1652387371
LU1652387371

Emittent: Eurizon Capital S.A.

WKN: A2JD3A
A2JD3A

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1652387371
LU1652387371

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

92,770 EUR

-0,300 EUR-0,32 %

Geld

92,770 EUR

Brief

92,770 EUR

Fondsvolumen

208,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LE5V · ISIN XS2596599147	0,47 %
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28YP0 · ISIN XS2189931335	0,46 %
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LA69 · ISIN XS2555221246	0,45 %
American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A Anleihe · WKN A3KTWT · ISIN XS2363117321	0,45 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K9R7 · ISIN XS2538366878	0,41 %
Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027) Anleihe · WKN A30VPQ · ISIN XS2534891978	0,41 %
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LAWK · ISIN XS2550898204	0,40 %
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2030/2030) Anleihe · WKN A254R5 · ISIN XS2178769159	0,40 %
AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/38) Anleihe · WKN A28XTY · ISIN XS2180009081	0,39 %
Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A181CH · ISIN FR0013169885	0,39 %
Summe:	4,23 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1652387371 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,25 %	nein	500,00 EUR
LU1652387454	EUR	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Unternehmensanleihen in Euro, wobei gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die der Benchmark angestrebt wird und sich der Fonds auf ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) konzentriert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten, und kann in erheblichem Umfang in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.

Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

KVG
Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Andrea Giannotta
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
208,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Dezember 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,770 EUR -0,300 EUR · -0,32 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,300 EUR · -0,32 %	92,770 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	92,770 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,53 %
3 Monate
3,23 %
1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-1,71 %
3 Jahre
-18,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,52
3 Monate
93,69
1 Jahr
93,82
3 Jahre
104,93
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,77
3 Monate
92,58
1 Jahr
88,18
3 Jahre
85,71
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,16
3 Monate
93,17
1 Jahr
90,96
3 Jahre
93,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,53 %	3,23 %	3,76 %	4,57 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,80 %	-1,14 %	-1,71 %	-18,32 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	93,52	93,69	93,82	104,93	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,77	92,58	88,18	85,71	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,16	93,17	90,96	93,90	–	–

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+5,11 %
3 Jahre
-10,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
-10,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,80 %
2023
+6,82 %
2022
-14,49 %
2021
-2,48 %
2020
+1,37 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-0,67 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
-0,26 %
3 Jahre
-8,86 %
4 Jahre
-6,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,27 %	+0,21 %	+5,11 %	-10,30 %	–	–
Relativer Return	-0,04 %	+0,09 %	+0,39 %	-10,44 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,04 %	+0,03 %	+0,03 %	-0,31 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,80 %	+6,82 %	-14,49 %	-2,48 %	+1,37 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,29 %	-0,03 %	-0,67 %	-0,40 %	–	–
Excess Return	+1,13 %	-0,26 %	-8,86 %	-6,29 %	–	–

Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG - R EUR ACC