Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Eurizon Fund - Securitized Bond Fund - Z EUR ACC Fonds · WKN A2AR5W · ISIN LU1393925158 | 3,42 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,89 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A28707 · ISIN EU000A287074 | 1,40 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A18YJW · ISIN IT0005170839 | 1,18 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) Anleihe · WKN A2RSG5 · ISIN XS1888179550 | 0,89 % |
Finecobank Banca Fineco S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3LVSA · ISIN XS2776665700 | 0,81 % |
Trivium Packaging Finance B.V. EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5S3 · ISIN XS2034068432 | 0,71 % |
Ziggo B.V. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R9LT · ISIN XS2069016165 | 0,67 % |
Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC Fonds · WKN A2PS33 · ISIN LU1961031041 | 0,64 % |
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B Anleihe · WKN A3KNWX · ISIN XS2322423539 | 0,61 % |
Summe: | 13,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,55 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, darunter China, Russland und anderen Schwellenmärkten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren:, Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 70%, darunter bis zu 30% in Unternehmensschuldtiteln, Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade von Emittenten in den USA: 60%, Schwellenmarktwährungen: 50%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%, Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (CCC+/Caa1 oder darunter) oder ohne Rating: 5% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,830 EUR -0,100 EUR · -0,11 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |