Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.02.2024 Ausschüttend | 0,401 USD |
10.08.2023 Ausschüttend | 0,803 USD |
09.02.2023 Ausschüttend | 0,402 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,93 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 8,59 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,24 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 4,87 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 4,33 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 4,09 % |
Oversea-Chinese Bnkg Co. Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 3,44 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 3,05 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 3,02 % |
China Mengniu Dairy Aktie · WKN A0B5T9 · ISIN KYG210961051 | 2,86 % |
Summe: | 49,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.500,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 6.700,00 CNH | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 7.500,00 HKD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 350.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 350.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 500.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die Potenzial für die Ausschüttung regelmäßiger Erträge sowie langfristiges Wachstum bieten. Der Fonds kann in beliebige Schwellenmärkte in der Asien-Pazifik-Region, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index verglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 54,774 USD -0,146 USD · -0,27 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 50,983 EUR -0,060 EUR · -0,12 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |