Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.05.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für Anleger eine positive jährliche Rendite zu erwirtschaften, bei angemessenen Marktrisiken. Das Anlageziel wird verfolgt, indem das Fondsvermögen beabsichtigt, hauptsächlich in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivate zu investieren. Um Zins- und Kreditrisiken zu minimieren, beabsichtigt das Fondsmanagement im Anleiheportfolio überwiegend in Titel, welche ein Investment-Grade Rating sowie eine geringe Modi??ed-Duration aufweisen, zu investieren. Hierbei werden einzelne Titel analysiert und ihr Rendite-Risiko Pro??l mit anderen, ähnlichen Anleihen verglichen. Das Anleiheportfolio verfolgt eine breite Streuung, um Risiken adäquat zu diversi??zieren. Bei den eingesetzten Derivaten handelt es sich vor allem um börslich gelistete Optionen auf große US-amerikanische Aktienindizes. Durch den Fokus auf Aktieninidizes werden Einzeltitel-Risiken diversi??ziert. Die gehandelten Optionen haben in der Regel Restlaufzeiten von bis zu 6 Monaten. Optionen werden sowohl für Investitions- als auch für Absicherungszwecke genutzt. Je nach Marktlage entscheidet das Fondsmanagement, welche Optionen attraktive Ertrags-chancen bieten und welche Optionen sich eignen, um potenzielle Risiken teilweise abzusichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,900 EUR -1,830 EUR · -1,71 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 105,810 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 14:05:11 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 105,680 EUR -0,130 EUR · -0,12 % 31.05.2024, 21:47:23 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 104,900 EUR -0,130 EUR · -0,12 % 31.05.2024, 14:29:20 · unbekannt |