Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
Laufende Kosten | 3,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Lyxor Smart Cash ETF C-EUR | 13,62 % |
iSh IV Edg MSCI W Mo UCITS ETF | 9,34 % |
iShs Core MSCI World ETF | 7,14 % |
SPDR MSCI ACWI ETF USD | 6,83 % |
iShs MSCI ACWI ETF USD | 6,60 % |
Xtr MSCI WO SW -1C- | 6,60 % |
Amundi MSCI Worl UCITS ETF | 6,16 % |
Xtr MSCI UCITS -1C- USD | 5,28 % |
SSGA SPDR MSCI ACWI ETF USD | 5,17 % |
Xtr MSCI AC Wld -1C- EUR | 3,95 % |
Summe: | 70,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 3,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung sowohl Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon ('Zerobonds'), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch vollständig in Fonds des offenen Typs angelegt werden. Es können insbesondere Anteile an offenen Aktienfonds, Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds erworben werden.Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes (Benchmark) als Bezugsgrundlage verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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64,610 EUR +0,590 EUR · +0,92 % 31.05.2024, 21:56:24 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 64,840 EUR -0,310 EUR · -0,48 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 64,660 EUR -0,100 EUR · -0,15 % 31.05.2024, 08:09:20 · 0 Stk. | |||||
München Echtzeit | 64,660 EUR -0,200 EUR · -0,31 % 31.05.2024, 08:13:26 · 0 Stk. |