Rentenfonds • Renten International

Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

WKN: A2QQE8
A2QQE8

ISIN: LI0599811994
LI0599811994

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A2QQE8
A2QQE8

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0599811994
LI0599811994

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

102,550 EUR

+0,720 EUR+0,71 %

Geld

102,550 EUR

Brief

102,550 EUR

Fondsvolumen

83,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,23 %
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0599811994 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	–
LI0520665113	EUR	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	–
LI0520665121	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren.

Stammdaten zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
83,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. März 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,550 EUR +0,720 EUR · +0,71 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,720 EUR · +0,71 %	102,550 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	102,550 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,49 %
3 Monate
4,41 %
1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
9,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-3,39 %
3 Jahre
-16,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
16,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,55
3 Monate
102,55
1 Jahr
102,55
3 Jahre
107,47
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,71
3 Monate
100,71
1 Jahr
93,52
3 Jahre
89,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,54
3 Monate
101,52
1 Jahr
98,18
3 Jahre
97,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,49 %	4,41 %	5,56 %	9,83 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,37 %	-0,92 %	-3,39 %	-16,63 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	16,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,55	102,55	102,55	107,47	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,71	100,71	93,52	89,60	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,54	101,52	98,18	97,70	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,45 %
3 Monate
+0,98 %
1 Jahr
+9,66 %
3 Jahre
+1,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
+10,05 %
3 Jahre
+8,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+0,80 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,04 %
2023
+11,06 %
2022
-15,13 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,83 %
2 Jahre
+9,67 %
3 Jahre
+2,68 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,45 %	+0,98 %	+9,66 %	+1,24 %	–	–
Relativer Return	–	+1,69 %	+10,05 %	+8,38 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	+0,56 %	+0,80 %	+0,22 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,04 %	+11,06 %	-15,13 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,99 %	+0,61 %	+0,09 %	–	–	–
Excess Return	+5,83 %	+9,67 %	+2,68 %	–	–	–

Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

Fondsstrategie zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

Stammdaten zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC

Fondsprospekte zu Fructus Value Capital Fund - Estably EUR ACC