Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
Laufende Kosten | 2,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.11.2023 Ausschüttend | 2,040 EUR |
27.07.2020 Ausschüttend | 2,160 EUR |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,330 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 7,05 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909 | 7,05 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 6,02 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7 | 4,84 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 4,82 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024 Anleihe · WKN A3KU1V · ISIN US91282CCT62 | 4,49 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424 | 4,05 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,37 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,30 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,20 % |
Summe: | 45,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,39 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,73 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten alphatrend Fund R besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds wird hierzu unterschiedliche Absolute Return-orientierte Strategien einsetzen, denen mathematisch-algorithmische Handelssysteme zugrunde liegen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Derivate auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes aufbauen. Zudem kann in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapieren sowie in Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes im Sinne von Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einen der oben genannten Vermögensgegenstände investieren. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,370 EUR -0,810 EUR · -0,69 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |