Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 0,500 GBP |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,416 GBP |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,448 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC Holdings PLC LS-FLR Cap.Notes 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A2RR99 · ISIN XS1884698256 | 3,21 % |
Barclays PLC LS-FLR Securit. 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R3K9 · ISIN XS1998799792 | 2,38 % |
Phoenix Group Holdings PLC LS-FLR MTN 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A19ZW9 · ISIN XS1802140894 | 2,30 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KNBT · ISIN XS2315966742 | 2,27 % |
Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2021(26/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KRG7 · ISIN USF8500RAB80 | 2,22 % |
Banco Santander S.A. LS-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) Anleihe · WKN A3KW33 · ISIN XS2393518597 | 2,17 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454 | 2,07 % |
TREASURY STK 2024 | 2,00 % |
Barclays PLC LS-FLR Notes 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R8MZ · ISIN XS2049810356 | 1,84 % |
Commerzbank AG LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33) Anleihe · WKN CZ43ZH · ISIN XS2560994381 | 1,82 % |
Summe: | 22,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 6.000,00 GBP |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 12,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 6.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 12,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Pfund Sterling. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 10% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds kann unter anderem in fest und variabel verzinsliche Zinsinstrumente mit beliebiger Restlaufzeit investieren. Der Fonds investiert mindestens 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Der Fondsmanager verfolgt einen flexiblen Ansatz, bei dem er sich Gelegenheiten weltweit über das gesamte Bonitätsspektrum hinweg und ungeachtet der Indexgewichtungen, aber mit starkem Fokus auf den Finanzsektor zunutze macht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,343 GBP +0,011 GBP · +0,09 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,505 EUR +0,009 EUR · +0,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |