Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,269 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,278 USD |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,264 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Inc | 5,30 % |
Microsoft Corp | 4,50 % |
NVIDIA Corp | 3,10 % |
Alphabet Inc | 3,00 % |
Amazon.com Inc | 3,00 % |
ASML Holding NV | 2,30 % |
Novo Nordisk A/S | 1,90 % |
Berkshire Hathaway Inc | 1,90 % |
Visa Inc | 1,70 % |
Meta Platforms Inc | 1,50 % |
Summe: | 28,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,63 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 1.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 AUD | |
HKD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 40.000,00 SEK | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 40.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,12 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,11 % | nein | 50.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,63 % | nein | 5.000,00 CHF | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 3.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,63 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,63 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 31,850 USD -0,040 USD · -0,13 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 29,657 EUR +0,029 EUR · +0,10 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |