Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 6,22 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 4,35 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 4,02 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 3,21 % |
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 3,08 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 2,51 % |
Sumitomo Corp. Aktie · WKN 860364 · ISIN JP3404600003 | 2,47 % |
Daiichi Sankyo Aktie · WKN A0F57T · ISIN JP3475350009 | 2,40 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 2,24 % |
Dai-ichi Life Holdings Aktie · WKN A1CS49 · ISIN JP3476480003 | 2,18 % |
Summe: | 32,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. JPY |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,18 % | nein | 1.500,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,50 % | 1,68 % | nein | 500.000,00 JPY | |
JPY | Ausschüttend | 5,50 % | 1,69 % | nein | 500.000,00 JPY | |
USD | Ausschüttend | – | 3,20 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,44 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,44 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 50,00 Mrd. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,69 % | nein | 3.000,00 GBP | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,69 % | nein | 40.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,68 % | nein | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,84 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,84 % | nein | 3.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | 5,50 % | 0,84 % | nein | 500.000,00 JPY | |
JPY | Ausschüttend | 5,50 % | 0,84 % | nein | 500.000,00 JPY | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,70 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,84 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf japanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Japan oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio investiert in der Regel in 60-120 Unternehmen. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.511,470 JPY -4,710 JPY · -0,19 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,885 EUR -0,000 EUR · -0,00 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |