Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,54 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2019 Ausschüttend | 0,020 EUR |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,124 EUR |
01.08.2017 Ausschüttend | 0,040 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PNZM · ISIN IE00BJK55C48 | 9,46 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054) Anleihe · WKN A3823H · ISIN DE000A3823H4 | 1,79 % |
% NEXANS FRN 05.04.28 REGS SEN(126163130) Anleihe · WKN A3LF6G · ISIN FR001400H0F5 | 1,35 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) Anleihe · WKN A3LJB1 · ISIN XS2630490717 | 1,35 % |
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026) Anleihe · WKN A30V3U · ISIN XS2559580548 | 1,27 % |
Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K6HM · ISIN FI4000523550 | 1,26 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) Anleihe · WKN A3LS9H · ISIN IT0005580102 | 1,26 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) Anleihe · WKN A3514X · ISIN XS2684846806 | 1,25 % |
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027) Anleihe · WKN A30VPB · ISIN XS2530444624 | 1,25 % |
METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) Anleihe · WKN A383CH · ISIN XS2778370051 | 1,24 % |
Summe: | 21,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Gutmann Euro Bond Opportunities ist ein Anleihenfonds, und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs sowie laufende Erträge an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, dh mind. 51% des Fondsvermögens in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Neben Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen, können auch nachrangige Unternehmensanleihen (preferred Securities) sowie High Yield Anleihen zum Einsatz kommen. Bezüglich der Laufzeiten und des Ratings bestehen keine Einschränkungen. Für den Fonds können auch Geldmarktinstrumente bzw Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,200 EUR -0,020 EUR · -0,18 % heute, 08:00:00 · unbekannt |